有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年 7月11日現在) | 第5期 (2023年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 582,479,964 | 778,855,595 |
| 投資信託受益証券 | 5,668,345,514 | 6,162,093,059 |
| 投資証券 | 675,030,861 | 1,256,041,447 |
| 親投資信託受益証券 | 8,369,881,086 | 8,842,340,311 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 1,017,650,000 |
| 流動資産合計 | 15,310,737,425 | 18,056,980,412 |
| 資産合計 | 15,310,737,425 | 18,056,980,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 167,507,011 |
| 未払解約金 | 7,738,638 | 50,401,861 |
| 未払受託者報酬 | 3,950,981 | 4,556,950 |
| 未払委託者報酬 | 105,096,063 | 121,214,787 |
| 未払利息 | 178 | 649 |
| その他未払費用 | 395,039 | 455,635 |
| 流動負債合計 | 117,180,899 | 344,136,893 |
| 負債合計 | 117,180,899 | 344,136,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,098,897,602 | 14,294,735,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,094,658,924 | 3,418,108,178 |
| (分配準備積立金) | 1,343,608,716 | 2,030,051,856 |
| 元本等合計 | 15,193,556,526 | 17,712,843,519 |
| 純資産合計 | 15,193,556,526 | 17,712,843,519 |
| 負債純資産合計 | 15,310,737,425 | 18,056,980,412 |
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