- 有報資料
- 89項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/11-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2025年 7月10日現在) | 第8期 (2026年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 621,660,122 | 502,989,923 |
| 投資信託受益証券 | 9,450,830,993 | 11,339,821,447 |
| 投資証券 | 1,743,984,989 | 3,198,045,812 |
| 親投資信託受益証券 | 7,394,842,690 | 8,219,534,993 |
| 未収入金 | 1,111,546,308 | 186,535,823 |
| 未収利息 | 7,955 | 13,297 |
| 流動資産合計 | 20,322,873,057 | 23,446,941,295 |
| 資産合計 | 20,322,873,057 | 23,446,941,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,197,266 | 31,216,956 |
| 未払受託者報酬 | 5,448,173 | 6,184,906 |
| 未払委託者報酬 | 144,708,451 | 164,291,237 |
| その他未払費用 | 543,908 | 617,524 |
| 流動負債合計 | 182,897,798 | 202,310,623 |
| 負債合計 | 182,897,798 | 202,310,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,099,871,629 | 13,058,735,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,040,103,630 | 10,185,895,405 |
| (分配準備積立金) | 4,560,188,717 | 8,003,195,261 |
| 元本等合計 | 20,139,975,259 | 23,244,630,672 |
| 純資産合計 | 20,139,975,259 | 23,244,630,672 |
| 負債純資産合計 | 20,322,873,057 | 23,446,941,295 |
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