有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 7月12日現在) | 第4期 (2022年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 296,642,623 | 582,479,964 |
| 投資信託受益証券 | 2,985,986,389 | 5,668,345,514 |
| 投資証券 | 251,534,902 | 675,030,861 |
| 親投資信託受益証券 | 9,429,691,996 | 8,369,881,086 |
| 未収入金 | - | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,963,855,910 | 15,310,737,425 |
| 資産合計 | 12,963,855,910 | 15,310,737,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,508,465 | 7,738,638 |
| 未払受託者報酬 | 3,414,678 | 3,950,981 |
| 未払委託者報酬 | 90,830,210 | 105,096,063 |
| 未払利息 | 452 | 178 |
| その他未払費用 | 341,411 | 395,039 |
| 流動負債合計 | 132,095,216 | 117,180,899 |
| 負債合計 | 132,095,216 | 117,180,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,867,635,054 | 13,098,897,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,964,125,640 | 2,094,658,924 |
| (分配準備積立金) | 1,543,253,919 | 1,343,608,716 |
| 元本等合計 | 12,831,760,694 | 15,193,556,526 |
| 純資産合計 | 12,831,760,694 | 15,193,556,526 |
| 負債純資産合計 | 12,963,855,910 | 15,310,737,425 |
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