有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年 7月10日現在) | 第6期 (2024年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 778,855,595 | 525,313,706 |
| 投資信託受益証券 | 6,162,093,059 | 9,769,257,774 |
| 投資証券 | 1,256,041,447 | 1,311,284,824 |
| 親投資信託受益証券 | 8,842,340,311 | 9,564,389,005 |
| 未収入金 | 1,017,650,000 | 10,460,000 |
| 未収利息 | - | 968 |
| 流動資産合計 | 18,056,980,412 | 21,180,706,277 |
| 資産合計 | 18,056,980,412 | 21,180,706,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 167,507,011 | - |
| 未払解約金 | 50,401,861 | 26,336,633 |
| 未払受託者報酬 | 4,556,950 | 5,410,252 |
| 未払委託者報酬 | 121,214,787 | 143,912,397 |
| 未払利息 | 649 | - |
| その他未払費用 | 455,635 | 540,965 |
| 流動負債合計 | 344,136,893 | 176,200,247 |
| 負債合計 | 344,136,893 | 176,200,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,294,735,341 | 14,206,104,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,418,108,178 | 6,798,401,238 |
| (分配準備積立金) | 2,030,051,856 | 4,997,939,558 |
| 元本等合計 | 17,712,843,519 | 21,004,506,030 |
| 純資産合計 | 17,712,843,519 | 21,004,506,030 |
| 負債純資産合計 | 18,056,980,412 | 21,180,706,277 |
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