- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年 7月10日現在) | 第7期 (2025年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 525,313,706 | 621,660,122 |
| 投資信託受益証券 | 9,769,257,774 | 9,450,830,993 |
| 投資証券 | 1,311,284,824 | 1,743,984,989 |
| 親投資信託受益証券 | 9,564,389,005 | 7,394,842,690 |
| 未収入金 | 10,460,000 | 1,111,546,308 |
| 未収利息 | 968 | 7,955 |
| 流動資産合計 | 21,180,706,277 | 20,322,873,057 |
| 資産合計 | 21,180,706,277 | 20,322,873,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,336,633 | 32,197,266 |
| 未払受託者報酬 | 5,410,252 | 5,448,173 |
| 未払委託者報酬 | 143,912,397 | 144,708,451 |
| その他未払費用 | 540,965 | 543,908 |
| 流動負債合計 | 176,200,247 | 182,897,798 |
| 負債合計 | 176,200,247 | 182,897,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,206,104,792 | 14,099,871,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,798,401,238 | 6,040,103,630 |
| (分配準備積立金) | 4,997,939,558 | 4,560,188,717 |
| 元本等合計 | 21,004,506,030 | 20,139,975,259 |
| 純資産合計 | 21,004,506,030 | 20,139,975,259 |
| 負債純資産合計 | 21,180,706,277 | 20,322,873,057 |
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