- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月19日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (令和 1年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 467,887 |
| 親投資信託受益証券 | 403,234,894 |
| 流動資産合計 | 403,702,781 |
| 資産合計 | 403,702,781 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 458,014 |
| 未払受託者報酬 | 17,353 |
| 未払委託者報酬 | 499,797 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 4,148 |
| 流動負債合計 | 979,313 |
| 負債合計 | 979,313 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 351,573,805 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,149,663 |
| 元本等合計 | 402,723,468 |
| 純資産合計 | 402,723,468 |
| 負債純資産合計 | 403,702,781 |
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