- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 6月21日現在) | 第4期 (2022年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 23,821 |
| コール・ローン | 649,538 | 116,432 |
| 親投資信託受益証券 | 678,309,144 | 589,321,484 |
| 流動資産合計 | 678,958,682 | 589,461,737 |
| 資産合計 | 678,958,682 | 589,461,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 639,840 | 130,822 |
| 未払受託者報酬 | 87,430 | 88,109 |
| 未払委託者報酬 | 2,518,000 | 2,539,072 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 20,923 | 21,103 |
| 流動負債合計 | 3,266,194 | 2,779,106 |
| 負債合計 | 3,266,194 | 2,779,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 398,187,813 | 438,070,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,504,675 | 148,612,341 |
| (分配準備積立金) | 160,605,689 | 129,547,313 |
| 元本等合計 | 675,692,488 | 586,682,631 |
| 純資産合計 | 675,692,488 | 586,682,631 |
| 負債純資産合計 | 678,958,682 | 589,461,737 |
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