- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年 6月20日現在) | 第6期 (2024年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,566 | 11,656 |
| コール・ローン | 141,871 | 298,259 |
| 親投資信託受益証券 | 776,323,233 | 1,066,104,536 |
| 未収入金 | 184,410 | 2,813,518 |
| 流動資産合計 | 776,679,080 | 1,069,227,969 |
| 資産合計 | 776,679,080 | 1,069,227,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 346,453 | 3,114,191 |
| 未払受託者報酬 | 94,372 | 141,764 |
| 未払委託者報酬 | 2,719,172 | 4,084,157 |
| その他未払費用 | 22,601 | 33,975 |
| 流動負債合計 | 3,182,598 | 7,374,087 |
| 負債合計 | 3,182,598 | 7,374,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 477,774,219 | 529,001,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 295,722,263 | 532,852,026 |
| (分配準備積立金) | 121,375,024 | 265,200,455 |
| 元本等合計 | 773,496,482 | 1,061,853,882 |
| 純資産合計 | 773,496,482 | 1,061,853,882 |
| 負債純資産合計 | 776,679,080 | 1,069,227,969 |
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