- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年 6月20日現在) | 第7期 (2025年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,656 | 4,941 |
| コール・ローン | 298,259 | 61,520 |
| 親投資信託受益証券 | 1,066,104,536 | 1,258,241,427 |
| 未収入金 | 2,813,518 | - |
| 流動資産合計 | 1,069,227,969 | 1,258,307,888 |
| 資産合計 | 1,069,227,969 | 1,258,307,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,114,191 | 55,971 |
| 未払受託者報酬 | 141,764 | 166,512 |
| 未払委託者報酬 | 4,084,157 | 4,797,064 |
| その他未払費用 | 33,975 | 26,561 |
| 流動負債合計 | 7,374,087 | 5,046,108 |
| 負債合計 | 7,374,087 | 5,046,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,001,856 | 546,665,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 532,852,026 | 706,596,137 |
| (分配準備積立金) | 265,200,455 | 356,634,686 |
| 元本等合計 | 1,061,853,882 | 1,253,261,780 |
| 純資産合計 | 1,061,853,882 | 1,253,261,780 |
| 負債純資産合計 | 1,069,227,969 | 1,258,307,888 |
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