- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年 6月22日現在) | 第3期 (2021年 6月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 257,061 | 649,538 |
| 親投資信託受益証券 | 622,606,804 | 678,309,144 |
| 流動資産合計 | 622,863,865 | 678,958,682 |
| 資産合計 | 622,863,865 | 678,958,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 246,556 | 639,840 |
| 未払受託者報酬 | 71,897 | 87,430 |
| 未払委託者報酬 | 2,070,570 | 2,518,000 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 17,212 | 20,923 |
| 流動負債合計 | 2,406,235 | 3,266,194 |
| 負債合計 | 2,406,235 | 3,266,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,119,936 | 398,187,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,337,694 | 277,504,675 |
| 元本等合計 | 620,457,630 | 675,692,488 |
| 純資産合計 | 620,457,630 | 675,692,488 |
| 負債純資産合計 | 622,863,865 | 678,958,682 |
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