- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年 6月20日現在) | 第5期 (2023年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,821 | 29,566 |
| コール・ローン | 116,432 | 141,871 |
| 親投資信託受益証券 | 589,321,484 | 776,323,233 |
| 未収入金 | - | 184,410 |
| 流動資産合計 | 589,461,737 | 776,679,080 |
| 資産合計 | 589,461,737 | 776,679,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 130,822 | 346,453 |
| 未払受託者報酬 | 88,109 | 94,372 |
| 未払委託者報酬 | 2,539,072 | 2,719,172 |
| その他未払費用 | 21,103 | 22,601 |
| 流動負債合計 | 2,779,106 | 3,182,598 |
| 負債合計 | 2,779,106 | 3,182,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,070,290 | 477,774,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,612,341 | 295,722,263 |
| (分配準備積立金) | 129,547,313 | 121,375,024 |
| 元本等合計 | 586,682,631 | 773,496,482 |
| 純資産合計 | 586,682,631 | 773,496,482 |
| 負債純資産合計 | 589,461,737 | 776,679,080 |
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