- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/21-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2025年 6月20日現在) | 第8期 (2026年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,941 | - |
| コール・ローン | 61,520 | 429,204 |
| 親投資信託受益証券 | 1,258,241,427 | 1,195,310,017 |
| 未収入金 | - | 6,549,686 |
| 流動資産合計 | 1,258,307,888 | 1,202,288,907 |
| 資産合計 | 1,258,307,888 | 1,202,288,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,971 | 6,964,895 |
| 未払受託者報酬 | 166,512 | 170,234 |
| 未払委託者報酬 | 4,797,064 | 4,903,987 |
| その他未払費用 | 26,561 | 27,146 |
| 流動負債合計 | 5,046,108 | 12,066,262 |
| 負債合計 | 5,046,108 | 12,066,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 546,665,643 | 546,595,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 706,596,137 | 643,626,763 |
| (分配準備積立金) | 356,634,686 | 302,624,078 |
| 元本等合計 | 1,253,261,780 | 1,190,222,645 |
| 純資産合計 | 1,253,261,780 | 1,190,222,645 |
| 負債純資産合計 | 1,258,307,888 | 1,202,288,907 |
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