有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月19日-令和1年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 524,643,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,194,910円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,448,968円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 414,441,775口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2124円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,453,564,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,453,564,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,298,282,357口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
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