有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/10/19-2022/10/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 162,921,657,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,356,187,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,565,469,259円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,297,149,794口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8668円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,252,038,326円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,252,038,326円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,173,452,401口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005円 |
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