有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,380,602,635円 |
| Ⅱ 負債総額 | 839,106,249円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,541,496,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,847,863,295口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1243円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,159,088,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,159,088,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,080,979,086口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
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