有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/19-2024/10/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 259,389,543,837円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,219,116,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,170,427,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,698,763,219口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2960円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,154,850,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,154,850,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,083,883,469口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004円 |
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