有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 150,829,241,153円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,540,557,391円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,288,683,762円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,172,438,125口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9109円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,420,518,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,420,518,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,332,966,992口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
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