有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/19-2025/10/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 290,627,588,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,932,865,365円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 286,694,722,952円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,002,160,042口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9725円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 293,566,720,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,066,195,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,500,524,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 264,510,269,938口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037円 |
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