有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/19-2023/10/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 230,389,969,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,217,608,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,172,360,235円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,253,052,326口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4513円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,829,539,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 512,946,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,316,593,118円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,310,811,813口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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