有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月16日-令和1年5月10日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2019年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 1,137,361 | |||
| 親投資信託受益証券 | 116,819,979 | |||
| 流動資産合計 | 117,957,340 | |||
| 資産合計 | 117,957,340 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 10,691 | |||
| 未払委託者報酬 | 463,216 | |||
| 未払利息 | 2 | |||
| その他未払費用 | 1,745 | |||
| 流動負債合計 | 475,654 | |||
| 負債合計 | 475,654 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1,※3 120,137,547 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,655,861 | |||
| (分配準備積立金) | 1,221,596 | |||
| 元本等合計 | 117,481,686 | |||
| 純資産合計 | 117,481,686 | |||
| 負債純資産合計 | 117,957,340 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
