有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/11-2025/05/12)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年5月10日現在) | 当期 (2025年5月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,094,861 | 41,701,337 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,517,103,018 | 3,131,120,708 | |||
| 未収利息 | 8 | 399 | |||
| 流動資産合計 | 2,548,197,887 | 3,172,822,444 | |||
| 資産合計 | 2,548,197,887 | 3,172,822,444 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,814,457 | 51,509 | |||
| 未払受託者報酬 | 321,748 | 498,186 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,942,307 | 21,588,035 | |||
| その他未払費用 | 53,564 | 82,973 | |||
| 流動負債合計 | 20,132,076 | 22,220,703 | |||
| 負債合計 | 20,132,076 | 22,220,703 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,308,061,641 | ※1,※2 1,676,400,563 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,220,004,170 | 1,474,201,178 | |||
| (分配準備積立金) | 504,240,295 | 477,589,081 | |||
| 元本等合計 | 2,528,065,811 | 3,150,601,741 | |||
| 純資産合計 | 2,528,065,811 | 3,150,601,741 | |||
| 負債純資産合計 | 2,548,197,887 | 3,172,822,444 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
