有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/11-2023/05/10)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年5月10日現在) | 当期 (2023年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,758,375 | 10,923,260 | |||
| 親投資信託受益証券 | 828,628,741 | 1,367,921,963 | |||
| 未収入金 | - | 10,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 837,387,116 | 1,389,345,223 | |||
| 資産合計 | 837,387,116 | 1,389,345,223 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,137,142 | 10,990,360 | |||
| 未払受託者報酬 | 125,473 | 220,341 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,437,240 | 9,548,110 | |||
| 未払利息 | 18 | 32 | |||
| その他未払費用 | 21,007 | 37,825 | |||
| 流動負債合計 | 6,720,880 | 20,796,668 | |||
| 負債合計 | 6,720,880 | 20,796,668 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 605,937,713 | ※1,※2 868,748,612 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,728,523 | 499,799,943 | |||
| (分配準備積立金) | 178,653,026 | 247,688,360 | |||
| 元本等合計 | 830,666,236 | 1,368,548,555 | |||
| 純資産合計 | 830,666,236 | 1,368,548,555 | |||
| 負債純資産合計 | 837,387,116 | 1,389,345,223 | |||
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