有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年5月11日現在) | 当期 (2021年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,403,537 | - | |||
| コール・ローン | 1,794,880 | 3,611,022 | |||
| 親投資信託受益証券 | 251,207,889 | 608,892,884 | |||
| 未収入金 | - | 3,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 254,406,306 | 616,003,906 | |||
| 資産合計 | 254,406,306 | 616,003,906 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 81,651 | 1,000,390 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,179 | 82,742 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,784,129 | 3,585,348 | |||
| 未払利息 | 4 | 9 | |||
| その他未払費用 | 6,943 | 13,822 | |||
| 流動負債合計 | 1,913,906 | 4,682,311 | |||
| 負債合計 | 1,913,906 | 4,682,311 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 347,217,383 | ※1,※3 523,043,723 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △94,724,983 | 88,277,872 | |||
| (分配準備積立金) | 3,745,511 | 116,953,727 | |||
| 元本等合計 | 252,492,400 | 611,321,595 | |||
| 純資産合計 | 252,492,400 | 611,321,595 | |||
| 負債純資産合計 | 254,406,306 | 616,003,906 | |||
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