有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年5月10日現在) | 当期 (2022年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,611,022 | 8,758,375 | |||
| 親投資信託受益証券 | 608,892,884 | 828,628,741 | |||
| 未収入金 | 3,500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 616,003,906 | 837,387,116 | |||
| 資産合計 | 616,003,906 | 837,387,116 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,000,390 | 1,137,142 | |||
| 未払受託者報酬 | 82,742 | 125,473 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,585,348 | 5,437,240 | |||
| 未払利息 | 9 | 18 | |||
| その他未払費用 | 13,822 | 21,007 | |||
| 流動負債合計 | 4,682,311 | 6,720,880 | |||
| 負債合計 | 4,682,311 | 6,720,880 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 523,043,723 | ※1,※2 605,937,713 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,277,872 | 224,728,523 | |||
| (分配準備積立金) | 116,953,727 | 178,653,026 | |||
| 元本等合計 | 611,321,595 | 830,666,236 | |||
| 純資産合計 | 611,321,595 | 830,666,236 | |||
| 負債純資産合計 | 616,003,906 | 837,387,116 | |||
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