有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年5月10日現在) | 当期 (2020年5月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,403,537 | |||
| コール・ローン | 1,137,361 | 1,794,880 | |||
| 親投資信託受益証券 | 116,819,979 | 251,207,889 | |||
| 流動資産合計 | 117,957,340 | 254,406,306 | |||
| 資産合計 | 117,957,340 | 254,406,306 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 81,651 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,691 | 41,179 | |||
| 未払委託者報酬 | 463,216 | 1,784,129 | |||
| 未払利息 | 2 | 4 | |||
| その他未払費用 | 1,745 | 6,943 | |||
| 流動負債合計 | 475,654 | 1,913,906 | |||
| 負債合計 | 475,654 | 1,913,906 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 120,137,547 | ※1,※3 347,217,383 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,655,861 | ※2 △94,724,983 | |||
| (分配準備積立金) | 1,221,596 | 3,745,511 | |||
| 元本等合計 | 117,481,686 | 252,492,400 | |||
| 純資産合計 | 117,481,686 | 252,492,400 | |||
| 負債純資産合計 | 117,957,340 | 254,406,306 | |||
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