有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/13-2026/05/11)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年5月12日現在) | 当期 (2026年5月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,701,337 | 56,602,650 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,131,120,708 | 4,751,893,988 | |||
| 未収利息 | 399 | 930 | |||
| 流動資産合計 | 3,172,822,444 | 4,808,497,568 | |||
| 資産合計 | 3,172,822,444 | 4,808,497,568 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 51,509 | 2,159,148 | |||
| 未払受託者報酬 | 498,186 | 713,336 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,588,035 | 30,911,190 | |||
| その他未払費用 | 82,973 | 118,829 | |||
| 流動負債合計 | 22,220,703 | 33,902,503 | |||
| 負債合計 | 22,220,703 | 33,902,503 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,676,400,563 | ※1,※2 1,856,832,384 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,474,201,178 | 2,917,762,681 | |||
| (分配準備積立金) | 477,589,081 | 1,308,762,916 | |||
| 元本等合計 | 3,150,601,741 | 4,774,595,065 | |||
| 純資産合計 | 3,150,601,741 | 4,774,595,065 | |||
| 負債純資産合計 | 3,172,822,444 | 4,808,497,568 | |||
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