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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月16日-令和1年11月7日)

【提出】: 2020/01/30 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファイバーゲート	情報・通信業	261,200	1,443.00	376,911,600	1,385.00	361,762,000	2.98
2	日本	株式	アトラエ	サービス業	95,900	3,225.00	309,277,500	3,735.00	358,186,500	2.96
3	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	73,100	4,660.00	340,646,000	4,780.00	349,418,000	2.88
4	日本	株式	メニコン	精密機器	79,100	3,750.00	296,625,000	4,410.00	348,831,000	2.88
5	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	47,700	6,900.00	329,130,000	7,280.00	347,256,000	2.87
6	日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	482,400	613.00	295,711,200	704.00	339,609,600	2.80
7	日本	株式	西本Wismettacホールディングス	卸売業	87,100	3,686.08	321,057,645	3,895.00	339,254,500	2.80
8	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	42,700	6,560.00	280,112,000	7,860.00	335,622,000	2.77
9	日本	株式	GMOフィナンシャルホールディングス	証券、商品先物取引業	535,800	603.00	323,087,400	626.00	335,410,800	2.77
10	日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	94,500	3,528.94	333,484,830	3,515.00	332,167,500	2.74
11	日本	株式	フィル・カンパニー	建設業	80,100	3,685.00	295,168,500	4,120.00	330,012,000	2.72
12	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	51,600	4,945.00	255,162,000	6,100.00	314,760,000	2.60
13	日本	株式	串カツ田中ホールディングス	小売業	123,200	2,433.00	299,745,600	2,428.00	299,129,600	2.47
14	日本	株式	オロ	情報・通信業	68,100	2,926.00	199,260,600	4,360.00	296,916,000	2.45
15	日本	株式	BASE	情報・通信業	153,000	1,368.93	209,447,306	1,896.00	290,088,000	2.39
16	日本	株式	アルヒ	その他金融業	116,000	2,576.00	298,816,000	2,486.00	288,376,000	2.38
17	日本	株式	カオナビ	情報・通信業	33,600	5,490.00	184,464,000	8,310.00	279,216,000	2.30
18	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	155,900	1,700.00	265,030,000	1,717.00	267,680,300	2.21
19	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	45,200	5,440.00	245,888,000	5,860.00	264,872,000	2.18
20	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	179,400	1,450.00	260,130,000	1,453.00	260,668,200	2.15
21	日本	株式	UUUM	情報・通信業	44,700	4,999.91	223,495,977	5,460.00	244,062,000	2.01
22	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	59,300	4,055.00	240,461,500	3,990.00	236,607,000	1.95
23	日本	株式	サーバーワークス	情報・通信業	29,200	7,373.39	215,303,256	8,000.00	233,600,000	1.93
24	日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	105,500	1,793.00	189,161,500	2,195.00	231,572,500	1.91
25	日本	株式	シンメンテホールディングス	サービス業	112,600	1,867.00	210,224,200	2,050.00	230,830,000	1.90
26	日本	株式	TOKYO BASE	小売業	311,700	769.00	239,697,300	729.00	227,229,300	1.87
27	日本	株式	MS-Japan	サービス業	145,200	1,350.77	196,132,365	1,508.00	218,961,600	1.80
28	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	91,600	1,962.02	179,721,161	2,388.00	218,740,800	1.80
29	日本	株式	リックソフト	情報・通信業	37,200	4,140.00	154,008,000	5,730.00	213,156,000	1.76
30	日本	株式	竹本容器	化学	204,700	1,001.00	204,904,700	1,004.00	205,518,800	1.69

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.72
		繊維製品	1.00
		化学	1.69
		医薬品	1.39
		機械	1.17
		精密機器	2.88
		電気・ガス業	1.95
		情報・通信業	36.05
		卸売業	6.51
		小売業	5.75
		証券、商品先物取引業	2.77
		その他金融業	6.34
		不動産業	4.19
		サービス業	21.03
合計			95.51

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開示資料

決算