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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/08-2023/11/07)

【提出】: 2024/01/29 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	GENDA	サービス業	49,000	2,048.00	100,352,000	2,484.00	121,716,000	6.53
2	日本	株式	Arent	情報・通信業	26,700	4,881.65	130,340,165	4,300.00	114,810,000	6.16
3	日本	株式	ジーデップ・アドバンス	卸売業	13,600	7,250.00	98,600,000	8,380.00	113,968,000	6.12
4	日本	株式	カチタス	不動産業	40,200	2,237.61	89,952,034	2,150.00	86,430,000	4.64
5	日本	株式	くすりの窓口	情報・通信業	39,800	1,605.00	63,879,043	1,901.00	75,659,800	4.06
6	日本	株式	オカムラ食品工業	食料品	30,300	2,404.51	72,856,934	2,445.00	74,083,500	3.97
7	日本	株式	エラン	サービス業	63,500	792.00	50,292,000	1,019.00	64,706,500	3.47
8	日本	株式	JCU	化学	16,100	3,285.00	52,888,500	3,950.00	63,595,000	3.41
9	日本	株式	ライフネット生命保険	保険業	54,800	980.69	53,741,814	1,081.00	59,238,800	3.18
10	日本	株式	エコナビスタ	情報・通信業	20,300	2,908.00	59,032,400	2,875.00	58,362,500	3.13
11	日本	株式	シーユーシー	サービス業	20,000	2,787.00	55,740,000	2,524.00	50,480,000	2.71
12	日本	株式	INTLOOP	サービス業	10,500	5,120.00	53,760,000	4,625.00	48,562,500	2.60
13	日本	株式	FPパートナー	保険業	9,400	4,200.00	39,480,000	5,000.00	47,000,000	2.52
14	日本	株式	サンウェルズ	サービス業	18,900	2,628.00	49,669,200	2,279.00	43,073,100	2.31
15	日本	株式	オートサーバー	情報・通信業	21,200	1,707.00	36,188,400	1,948.00	41,297,600	2.21
16	日本	株式	ダイト	医薬品	20,100	1,949.00	39,174,900	1,945.00	39,094,500	2.09
17	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	13,300	2,560.50	34,054,650	2,863.00	38,077,900	2.04
18	日本	株式	湖北工業	電気機器	7,000	4,915.00	34,405,000	5,240.00	36,680,000	1.97
19	日本	株式	オープンワーク	情報・通信業	34,800	928.00	32,294,400	1,054.00	36,679,200	1.97
20	日本	株式	イーディーピー	その他製品	25,500	1,580.00	40,290,000	1,406.00	35,853,000	1.92
21	日本	株式	スカイマーク	空運業	35,100	1,035.49	36,345,704	981.00	34,433,100	1.84
22	日本	株式	eWeLL	情報・通信業	8,400	3,345.00	28,098,000	3,695.00	31,038,000	1.66
23	日本	株式	ABEJA	情報・通信業	6,600	5,500.00	36,300,000	4,610.00	30,426,000	1.63
24	日本	株式	トランザクション・メディア・ネットワーク	情報・通信業	37,100	822.00	30,496,200	778.00	28,863,800	1.55
25	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	18,100	1,485.24	26,882,925	1,560.00	28,236,000	1.51
26	日本	株式	日本電解	非鉄金属	24,800	1,379.00	34,199,200	1,115.00	27,652,000	1.48
27	日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	16,100	1,640.00	26,404,000	1,689.00	27,192,900	1.46
28	日本	株式	フーディソン	卸売業	17,400	1,536.00	26,726,400	1,439.00	25,038,600	1.34
29	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	15,200	1,148.00	17,449,600	1,515.00	23,028,000	1.23
30	日本	株式	WDI	小売業	8,500	2,692.66	22,887,691	2,665.00	22,652,500	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	5.52
		化学	4.69
		医薬品	2.09
		非鉄金属	2.94
		電気機器	1.97
		輸送用機器	0.74
		その他製品	2.09
		空運業	1.84
		情報・通信業	27.98
		卸売業	7.46
		小売業	3.56
		証券、商品先物取引業	0.51
		保険業	5.70
		その他金融業	0.41
		不動産業	7.92
		サービス業	22.33
合計			97.85

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開示資料

決算