有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月8日-令和2年11月9日)

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【提出】: 2021/01/28 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アトラエ	サービス業	46,900	2,806.00	131,601,400	3,070.00	143,983,000	3.23
2	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	83,200	1,664.00	138,444,800	1,603.00	133,369,600	2.99
3	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	42,900	2,972.00	127,498,800	2,962.00	127,069,800	2.85
4	日本	株式	日総工産	サービス業	165,100	776.00	128,117,600	752.00	124,155,200	2.79
5	日本	株式	コプロ・ホールディングス	サービス業	39,800	3,195.00	127,161,000	3,090.00	122,982,000	2.76
6	日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	41,000	3,155.43	129,372,966	2,943.00	120,663,000	2.71
7	日本	株式	マクアケ	情報・通信業	11,100	12,810.00	142,191,000	10,720.00	118,992,000	2.67
8	日本	株式	MS-Japan	サービス業	149,700	821.00	122,903,700	792.00	118,562,400	2.66
9	日本	株式	オロ	情報・通信業	30,300	3,680.00	111,504,000	3,890.00	117,867,000	2.64
10	日本	株式	GMOフィナンシャルゲート	情報・通信業	6,400	19,930.00	127,552,000	18,350.00	117,440,000	2.64
11	日本	株式	ヤマシンフィルタ	機械	104,700	1,082.00	113,285,400	1,066.00	111,610,200	2.50
12	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	49,700	2,048.00	101,785,600	2,245.00	111,576,500	2.50
13	日本	株式	チームスピリット	情報・通信業	50,800	2,676.00	135,940,800	2,177.00	110,591,600	2.48
14	日本	株式	カチタス	不動産業	35,600	3,410.00	121,396,000	3,100.00	110,360,000	2.48
15	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	12,500	7,190.00	89,875,000	8,800.00	110,000,000	2.47
16	日本	株式	ファイバーゲート	情報・通信業	51,500	2,020.00	104,030,000	2,128.00	109,592,000	2.46
17	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	21,600	5,470.00	118,152,000	5,070.00	109,512,000	2.46
18	日本	株式	アルヒ	その他金融業	53,700	2,128.00	114,273,600	1,921.00	103,157,700	2.31
19	日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	126,500	887.00	112,205,500	814.00	102,971,000	2.31
20	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	16,200	5,920.00	95,904,000	6,300.00	102,060,000	2.29
21	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	49,200	2,175.16	107,018,336	2,067.00	101,696,400	2.28
22	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	20,400	4,430.00	90,372,000	4,865.00	99,246,000	2.23
23	日本	株式	GMOフィナンシャルホールディングス	証券、商品先物取引業	146,500	623.00	91,269,500	675.00	98,887,500	2.22
24	日本	株式	ランサーズ	情報・通信業	110,100	1,107.00	121,880,700	836.00	92,043,600	2.06
25	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	5,500	14,750.00	81,125,000	15,470.00	85,085,000	1.91
26	日本	株式	BASE	情報・通信業	8,800	12,540.00	110,352,000	9,590.00	84,392,000	1.89
27	日本	株式	Chatwork	情報・通信業	61,900	2,294.95	142,057,952	1,345.00	83,255,500	1.87
28	日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	11,700	7,950.00	93,015,000	7,110.00	83,187,000	1.87
29	日本	株式	スシローグローバルホールディングス	小売業	23,400	3,365.00	78,741,000	3,320.00	77,688,000	1.74
30	日本	株式	グッドパッチ	サービス業	26,400	3,285.00	86,724,000	2,923.00	77,167,200	1.73

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	2.50
		精密機器	1.57
		陸運業	0.20
		情報・通信業	38.87
		卸売業	2.71
		小売業	3.61
		証券、商品先物取引業	2.22
		その他金融業	7.11
		不動産業	5.33
		サービス業	32.65
合計			96.81

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開示資料

決算