有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月10日-令和3年11月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ラクスル | 情報・通信業 | 16,500 | 6,860.00 | 113,190,000 | 6,260.00 | 103,290,000 | 3.10 |
| 2 | 日本 | 株式 | プレミアグループ | その他金融業 | 29,500 | 3,735.00 | 110,182,500 | 3,500.00 | 103,250,000 | 3.10 |
| 3 | 日本 | 株式 | ジモティー | サービス業 | 26,200 | 4,628.95 | 121,278,634 | 3,630.00 | 95,106,000 | 2.85 |
| 4 | 日本 | 株式 | アトラエ | サービス業 | 37,600 | 2,449.00 | 92,082,400 | 2,481.00 | 93,285,600 | 2.80 |
| 5 | 日本 | 株式 | Chatwork | 情報・通信業 | 73,900 | 1,016.00 | 75,082,400 | 1,239.00 | 91,562,100 | 2.75 |
| 6 | 日本 | 株式 | カチタス | 不動産業 | 21,700 | 4,175.00 | 90,597,500 | 4,190.00 | 90,923,000 | 2.73 |
| 7 | 日本 | 株式 | NexTone | サービス業 | 18,900 | 3,630.00 | 68,607,000 | 4,590.00 | 86,751,000 | 2.60 |
| 8 | 日本 | 株式 | グッドパッチ | サービス業 | 32,000 | 2,895.00 | 92,640,000 | 2,664.00 | 85,248,000 | 2.56 |
| 9 | 日本 | 株式 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 34,300 | 2,652.00 | 90,963,600 | 2,457.00 | 84,275,100 | 2.53 |
| 10 | 日本 | 株式 | マクアケ | 情報・通信業 | 16,500 | 4,866.83 | 80,302,754 | 5,010.00 | 82,665,000 | 2.48 |
| 11 | 日本 | 株式 | ヤプリ | 情報・通信業 | 17,900 | 4,240.00 | 75,896,000 | 4,495.00 | 80,460,500 | 2.41 |
| 12 | 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 60,800 | 1,415.39 | 86,056,057 | 1,255.00 | 76,304,000 | 2.29 |
| 13 | 日本 | 株式 | テスホールディングス | 建設業 | 31,300 | 2,474.00 | 77,436,200 | 2,422.00 | 75,808,600 | 2.27 |
| 14 | 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディン | サービス業 | 33,600 | 2,538.00 | 85,276,800 | 2,125.00 | 71,400,000 | 2.14 |
| 15 | 日本 | 株式 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 14,500 | 4,385.00 | 63,582,500 | 4,860.00 | 70,470,000 | 2.11 |
| 16 | 日本 | 株式 | メディアドゥ | 情報・通信業 | 15,000 | 5,070.00 | 76,050,000 | 4,575.00 | 68,625,000 | 2.06 |
| 17 | 日本 | 株式 | イー・ガーディアン | サービス業 | 19,600 | 3,300.00 | 64,680,000 | 3,485.00 | 68,306,000 | 2.05 |
| 18 | 日本 | 株式 | カナミックネットワーク | 情報・通信業 | 138,600 | 600.00 | 83,160,000 | 491.00 | 68,052,600 | 2.04 |
| 19 | 日本 | 株式 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 12,300 | 6,130.00 | 75,399,000 | 5,500.00 | 67,650,000 | 2.03 |
| 20 | 日本 | 株式 | プラスアルファ・コンサルティング | 情報・通信業 | 17,000 | 3,265.00 | 55,505,000 | 3,920.00 | 66,640,000 | 2.00 |
| 21 | 日本 | 株式 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信業 | 23,600 | 2,720.00 | 64,192,000 | 2,790.00 | 65,844,000 | 1.97 |
| 22 | 日本 | 株式 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 27,700 | 2,697.00 | 74,706,900 | 2,336.00 | 64,707,200 | 1.94 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日総工産 | サービス業 | 74,800 | 735.00 | 54,978,000 | 808.00 | 60,438,400 | 1.81 |
| 24 | 日本 | 株式 | ウェルスナビ | 証券、商品先物取引業 | 19,500 | 3,100.00 | 60,450,000 | 2,996.00 | 58,422,000 | 1.75 |
| 25 | 日本 | 株式 | GMOフィナンシャルゲート | 情報・通信業 | 2,000 | 31,150.00 | 62,300,000 | 29,120.00 | 58,240,000 | 1.75 |
| 26 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 2,300 | 28,180.00 | 64,814,000 | 25,320.00 | 58,236,000 | 1.74 |
| 27 | 日本 | 株式 | サーバーワークス | 情報・通信業 | 15,800 | 4,110.00 | 64,938,000 | 3,650.00 | 57,670,000 | 1.73 |
| 28 | 日本 | 株式 | KHネオケム | 化学 | 18,300 | 3,325.01 | 60,847,826 | 3,080.00 | 56,364,000 | 1.69 |
| 29 | 日本 | 株式 | キュービーネットホールディングス | サービス業 | 32,300 | 1,983.00 | 64,050,900 | 1,653.00 | 53,391,900 | 1.60 |
| 30 | 日本 | 株式 | インソース | サービス業 | 21,400 | 2,606.00 | 55,768,400 | 2,453.00 | 52,494,200 | 1.57 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.27 |
| 化学 | 2.52 | ||
| 機械 | 0.09 | ||
| 電気機器 | 1.65 | ||
| 情報・通信業 | 37.42 | ||
| 卸売業 | 1.94 | ||
| 小売業 | 1.84 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.32 | ||
| その他金融業 | 6.67 | ||
| 不動産業 | 4.45 | ||
| サービス業 | 33.50 | ||
| 合 計 | 95.73 |
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