有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/08-2024/11/07)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/01/27 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	フィットイージー	サービス業	57,000	1,680.00	95,760,000	1,842.00	104,994,000	5.75
2	日本	株式	QPS研究所	情報・通信業	64,600	1,562.00	100,905,200	1,570.00	101,422,000	5.56
3	日本	株式	くすりの窓口	情報・通信業	65,000	1,270.00	82,550,000	1,403.00	91,195,000	5.00
4	日本	株式	オカムラ食品工業	食料品	20,800	4,290.00	89,232,000	4,320.00	89,856,000	4.92
5	日本	株式	湖北工業	電気機器	21,900	2,957.66	64,772,885	3,410.00	74,679,000	4.09
6	日本	株式	ライフネット生命保険	保険業	34,300	1,972.00	67,639,600	1,990.00	68,257,000	3.74
7	日本	株式	タイミー	サービス業	56,900	1,085.00	61,736,500	1,192.00	67,824,800	3.72
8	日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	17,400	2,866.98	49,885,582	3,525.00	61,335,000	3.36
9	日本	株式	インターメスティック	小売業	20,700	2,140.00	44,298,000	2,454.00	50,797,800	2.78
10	日本	株式	カバー	情報・通信業	18,800	2,214.00	41,623,200	2,658.00	49,970,400	2.74
11	日本	株式	カチタス	不動産業	23,500	2,058.00	48,363,000	2,101.00	49,373,500	2.70
12	日本	株式	エコナビスタ	情報・通信業	30,300	1,649.00	49,964,700	1,568.00	47,510,400	2.60
13	日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	14,200	2,776.85	39,431,292	3,150.00	44,730,000	2.45
14	日本	株式	ブシロード	その他製品	107,800	346.00	37,298,800	392.00	42,257,600	2.31
15	日本	株式	やまみ	食料品	9,900	3,724.80	36,875,552	4,215.00	41,728,500	2.28
16	日本	株式	ソラコム	情報・通信業	36,100	1,345.00	48,554,500	1,074.00	38,771,400	2.12
17	日本	株式	マテリアルグループ	サービス業	58,200	664.00	38,644,800	604.00	35,152,800	1.92
18	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	4,100	8,176.00	33,521,600	7,885.00	32,328,500	1.77
19	日本	株式	タウンズ	医薬品	50,100	529.00	26,502,900	564.00	28,256,400	1.55
20	日本	株式	ボードルア	情報・通信業	5,100	4,600.89	23,464,573	5,470.00	27,897,000	1.53
21	日本	株式	KeePer技研	サービス業	6,300	3,770.00	23,751,000	4,330.00	27,279,000	1.49
22	日本	株式	I-ne	化学	12,500	2,051.00	25,637,500	2,127.00	26,587,500	1.45
23	日本	株式	ジーデップ・アドバンス	卸売業	10,000	2,572.50	25,725,000	2,402.00	24,020,000	1.31
24	日本	株式	ケイアイスター不動産	不動産業	5,700	3,860.00	22,002,000	4,170.00	23,769,000	1.30
25	日本	株式	ナレルグループ	サービス業	9,200	2,298.00	21,141,600	2,339.00	21,518,800	1.18
26	日本	株式	木村工機	機械	3,900	5,150.00	20,085,000	5,130.00	20,007,000	1.09
27	日本	株式	エラン	サービス業	29,500	779.53	22,996,147	675.00	19,912,500	1.09
28	日本	株式	フーディソン	卸売業	19,400	1,208.00	23,435,200	1,021.00	19,807,400	1.08
29	日本	株式	プロレド・パートナーズ	サービス業	38,100	465.00	17,716,500	514.00	19,583,400	1.07
30	日本	株式	ミライト・ワン	建設業	8,900	2,280.00	20,292,000	2,160.50	19,228,450	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.05
		食料品	7.42
		化学	1.79
		医薬品	1.77
		非鉄金属	0.09
		機械	2.03
		電気機器	5.50
		輸送用機器	0.05
		その他製品	2.45
		空運業	0.15
		情報・通信業	27.31
		卸売業	3.13
		小売業	10.19
		銀行業	3.71
		証券、商品先物取引業	0.64
		保険業	3.86
		その他金融業	1.01
		不動産業	4.01
		サービス業	22.41
合計			98.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/08-2024/11/07)

開示資料

決算