有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/08-2024/11/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | フィットイージー | サービス業 | 57,000 | 1,680.00 | 95,760,000 | 1,842.00 | 104,994,000 | 5.75 |
| 2 | 日本 | 株式 | QPS研究所 | 情報・通信業 | 64,600 | 1,562.00 | 100,905,200 | 1,570.00 | 101,422,000 | 5.56 |
| 3 | 日本 | 株式 | くすりの窓口 | 情報・通信業 | 65,000 | 1,270.00 | 82,550,000 | 1,403.00 | 91,195,000 | 5.00 |
| 4 | 日本 | 株式 | オカムラ食品工業 | 食料品 | 20,800 | 4,290.00 | 89,232,000 | 4,320.00 | 89,856,000 | 4.92 |
| 5 | 日本 | 株式 | 湖北工業 | 電気機器 | 21,900 | 2,957.66 | 64,772,885 | 3,410.00 | 74,679,000 | 4.09 |
| 6 | 日本 | 株式 | ライフネット生命保険 | 保険業 | 34,300 | 1,972.00 | 67,639,600 | 1,990.00 | 68,257,000 | 3.74 |
| 7 | 日本 | 株式 | タイミー | サービス業 | 56,900 | 1,085.00 | 61,736,500 | 1,192.00 | 67,824,800 | 3.72 |
| 8 | 日本 | 株式 | 住信SBIネット銀行 | 銀行業 | 17,400 | 2,866.98 | 49,885,582 | 3,525.00 | 61,335,000 | 3.36 |
| 9 | 日本 | 株式 | インターメスティック | 小売業 | 20,700 | 2,140.00 | 44,298,000 | 2,454.00 | 50,797,800 | 2.78 |
| 10 | 日本 | 株式 | カバー | 情報・通信業 | 18,800 | 2,214.00 | 41,623,200 | 2,658.00 | 49,970,400 | 2.74 |
| 11 | 日本 | 株式 | カチタス | 不動産業 | 23,500 | 2,058.00 | 48,363,000 | 2,101.00 | 49,373,500 | 2.70 |
| 12 | 日本 | 株式 | エコナビスタ | 情報・通信業 | 30,300 | 1,649.00 | 49,964,700 | 1,568.00 | 47,510,400 | 2.60 |
| 13 | 日本 | 株式 | トライアルホールディングス | 小売業 | 14,200 | 2,776.85 | 39,431,292 | 3,150.00 | 44,730,000 | 2.45 |
| 14 | 日本 | 株式 | ブシロード | その他製品 | 107,800 | 346.00 | 37,298,800 | 392.00 | 42,257,600 | 2.31 |
| 15 | 日本 | 株式 | やまみ | 食料品 | 9,900 | 3,724.80 | 36,875,552 | 4,215.00 | 41,728,500 | 2.28 |
| 16 | 日本 | 株式 | ソラコム | 情報・通信業 | 36,100 | 1,345.00 | 48,554,500 | 1,074.00 | 38,771,400 | 2.12 |
| 17 | 日本 | 株式 | マテリアルグループ | サービス業 | 58,200 | 664.00 | 38,644,800 | 604.00 | 35,152,800 | 1.92 |
| 18 | 日本 | 株式 | ビジョナル | 情報・通信業 | 4,100 | 8,176.00 | 33,521,600 | 7,885.00 | 32,328,500 | 1.77 |
| 19 | 日本 | 株式 | タウンズ | 医薬品 | 50,100 | 529.00 | 26,502,900 | 564.00 | 28,256,400 | 1.55 |
| 20 | 日本 | 株式 | ボードルア | 情報・通信業 | 5,100 | 4,600.89 | 23,464,573 | 5,470.00 | 27,897,000 | 1.53 |
| 21 | 日本 | 株式 | KeePer技研 | サービス業 | 6,300 | 3,770.00 | 23,751,000 | 4,330.00 | 27,279,000 | 1.49 |
| 22 | 日本 | 株式 | I-ne | 化学 | 12,500 | 2,051.00 | 25,637,500 | 2,127.00 | 26,587,500 | 1.45 |
| 23 | 日本 | 株式 | ジーデップ・アドバンス | 卸売業 | 10,000 | 2,572.50 | 25,725,000 | 2,402.00 | 24,020,000 | 1.31 |
| 24 | 日本 | 株式 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 5,700 | 3,860.00 | 22,002,000 | 4,170.00 | 23,769,000 | 1.30 |
| 25 | 日本 | 株式 | ナレルグループ | サービス業 | 9,200 | 2,298.00 | 21,141,600 | 2,339.00 | 21,518,800 | 1.18 |
| 26 | 日本 | 株式 | 木村工機 | 機械 | 3,900 | 5,150.00 | 20,085,000 | 5,130.00 | 20,007,000 | 1.09 |
| 27 | 日本 | 株式 | エラン | サービス業 | 29,500 | 779.53 | 22,996,147 | 675.00 | 19,912,500 | 1.09 |
| 28 | 日本 | 株式 | フーディソン | 卸売業 | 19,400 | 1,208.00 | 23,435,200 | 1,021.00 | 19,807,400 | 1.08 |
| 29 | 日本 | 株式 | プロレド・パートナーズ | サービス業 | 38,100 | 465.00 | 17,716,500 | 514.00 | 19,583,400 | 1.07 |
| 30 | 日本 | 株式 | ミライト・ワン | 建設業 | 8,900 | 2,280.00 | 20,292,000 | 2,160.50 | 19,228,450 | 1.05 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.05 |
| 食料品 | 7.42 | ||
| 化学 | 1.79 | ||
| 医薬品 | 1.77 | ||
| 非鉄金属 | 0.09 | ||
| 機械 | 2.03 | ||
| 電気機器 | 5.50 | ||
| 輸送用機器 | 0.05 | ||
| その他製品 | 2.45 | ||
| 空運業 | 0.15 | ||
| 情報・通信業 | 27.31 | ||
| 卸売業 | 3.13 | ||
| 小売業 | 10.19 | ||
| 銀行業 | 3.71 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.64 | ||
| 保険業 | 3.86 | ||
| その他金融業 | 1.01 | ||
| 不動産業 | 4.01 | ||
| サービス業 | 22.41 | ||
| 合 計 | 98.66 |
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