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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/11/09-2022/11/07)

【提出】: 2023/01/30 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	31,800	2,138.00	67,988,400	2,321.00	73,807,800	3.36
2	日本	株式	プラスアルファ・コンサルティング	情報・通信業	24,500	2,282.00	55,909,000	2,946.00	72,177,000	3.28
3	日本	株式	NexTone	サービス業	15,500	4,270.00	66,185,000	4,605.00	71,377,500	3.25
4	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	36,400	1,758.00	63,991,200	1,925.00	70,070,000	3.19
5	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	21,200	2,866.00	60,759,200	3,065.00	64,978,000	2.95
6	日本	株式	カチタス	不動産業	20,100	3,041.95	61,143,245	3,165.00	63,616,500	2.89
7	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	33,000	1,588.34	52,415,397	1,927.00	63,591,000	2.89
8	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	25,800	2,382.00	61,455,600	2,459.00	63,442,200	2.88
9	日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	97,300	599.00	58,282,700	645.00	62,758,500	2.85
10	日本	株式	サーバーワークス	情報・通信業	21,900	2,521.12	55,212,655	2,807.00	61,473,300	2.80
11	日本	株式	KeePer技研	サービス業	14,000	3,770.00	52,780,000	4,255.00	59,570,000	2.71
12	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	22,500	2,931.27	65,953,637	2,646.00	59,535,000	2.71
13	日本	株式	KHネオケム	化学	21,300	2,517.00	53,612,100	2,767.00	58,937,100	2.68
14	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	20,700	2,746.81	56,858,989	2,811.00	58,187,700	2.65
15	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	32,000	1,887.91	60,413,419	1,789.00	57,248,000	2.60
16	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	22,700	2,480.31	56,303,203	2,495.00	56,636,500	2.57
17	日本	株式	M&A総合研究所	サービス業	7,200	7,140.00	51,408,000	7,340.00	52,848,000	2.40
18	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	20,500	2,299.30	47,135,710	2,450.00	50,225,000	2.28
19	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	36,900	1,308.17	48,271,668	1,348.00	49,741,200	2.26
20	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	10,000	4,320.21	43,202,181	4,885.00	48,850,000	2.22
21	日本	株式	eWeLL	情報・通信業	10,200	3,857.58	39,347,338	4,630.00	47,226,000	2.15
22	日本	株式	ココナラ	情報・通信業	79,000	578.82	45,727,341	577.00	45,583,000	2.07
23	日本	株式	テスホールディングス	建設業	39,600	1,018.54	40,334,525	1,112.00	44,035,200	2.00
24	日本	株式	ジモティー	サービス業	21,800	2,051.00	44,711,800	1,948.00	42,466,400	1.93
25	日本	株式	アトラエ	サービス業	26,600	1,488.87	39,603,970	1,477.00	39,288,200	1.78
26	日本	株式	三和油化工業	化学	7,400	5,134.92	37,998,473	5,300.00	39,220,000	1.78
27	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	21,800	1,680.52	36,635,374	1,742.00	37,975,600	1.72
28	日本	株式	キュービーネットホールディングス	サービス業	22,800	1,322.00	30,141,600	1,493.00	34,040,400	1.55
29	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	1,100	22,300.00	24,530,000	28,870.00	31,757,000	1.44
30	日本	株式	スノーピーク	その他製品	14,000	1,930.81	27,031,361	2,265.00	31,710,000	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.00
		化学	4.47
		電気機器	1.09
		その他製品	1.44
		電気・ガス業	3.49
		情報・通信業	34.36
		卸売業	1.24
		小売業	8.35
		証券、商品先物取引業	1.75
		その他金融業	7.19
		不動産業	5.60
		サービス業	24.26
合計			95.30

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開示資料

決算