有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/08-2025/11/07)

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【提出】: 2026/01/26 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	QPS研究所	情報・通信業	55,200	1,990.00	109,848,000	1,736.00	95,827,200	4.82
2	日本	株式	タイミー	サービス業	59,000	1,358.00	80,122,000	1,457.00	85,963,000	4.32
3	日本	株式	オカムラ食品工業	食料品	66,500	1,208.00	80,332,000	1,170.00	77,805,000	3.91
4	日本	株式	アズーム	不動産業	12,200	4,870.00	59,414,000	5,040.00	61,488,000	3.09
5	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	33,900	1,525.50	51,714,450	1,780.00	60,342,000	3.03
6	日本	株式	やまみ	食料品	12,700	3,945.00	50,101,500	4,415.00	56,070,500	2.82
7	日本	株式	ブシロード	その他製品	165,400	287.00	47,469,800	336.00	55,574,400	2.79
8	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	24,700	2,375.50	58,674,850	2,226.00	54,982,200	2.76
9	日本	株式	木村工機	機械	4,200	12,820.00	53,844,000	12,680.00	53,256,000	2.68
10	日本	株式	インターメスティック	小売業	25,300	2,140.00	54,142,000	2,044.00	51,713,200	2.60
11	日本	株式	北里コーポレーション	精密機器	32,400	1,343.85	43,540,950	1,566.00	50,738,400	2.55
12	日本	株式	ベガコーポレーション	小売業	29,300	1,615.00	47,319,500	1,600.00	46,880,000	2.36
13	日本	株式	前田工繊	その他製品	22,400	1,965.00	44,016,000	2,043.00	45,763,200	2.30
14	日本	株式	タウンズ	医薬品	80,500	565.00	45,482,500	531.00	42,745,500	2.15
15	日本	株式	WOLVES HAND	サービス業	21,100	1,540.00	32,494,000	1,992.00	42,031,200	2.11
16	日本	株式	TENTIAL	繊維製品	9,300	4,055.00	37,711,500	4,215.00	39,199,500	1.97
17	日本	株式	オプトラン	機械	20,100	1,644.65	33,057,495	1,861.00	37,406,100	1.88
18	日本	株式	インテグラル	証券、商品先物取引業	10,300	3,520.07	36,256,734	3,555.00	36,616,500	1.84
19	日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	15,200	2,087.00	31,722,400	2,316.00	35,203,200	1.77
20	日本	株式	リガク・ホールディングス	精密機器	36,300	965.04	35,031,201	957.00	34,739,100	1.74
21	日本	株式	IGポート	情報・通信業	21,500	1,427.00	30,680,500	1,415.00	30,422,500	1.53
22	日本	株式	Macbee Planet	サービス業	17,400	1,820.00	31,668,000	1,744.00	30,345,600	1.52
23	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	8,500	2,766.00	23,511,000	3,505.00	29,792,500	1.50
24	日本	株式	ギフトホールディングス	小売業	8,900	3,225.00	28,702,500	3,310.00	29,459,000	1.48
25	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	15,600	1,970.00	30,732,000	1,852.00	28,891,200	1.45
26	日本	株式	大栄環境	サービス業	7,400	3,395.00	25,123,000	3,725.00	27,565,000	1.38
27	日本	株式	Arent	情報・通信業	8,500	4,028.92	34,245,836	3,115.00	26,477,500	1.33
28	日本	株式	テクセンドフォトマスク	その他製品	7,900	3,245.84	25,642,188	3,350.00	26,465,000	1.33
29	日本	株式	ジーデップ・アドバンス	卸売業	10,000	2,865.00	28,650,000	2,600.00	26,000,000	1.30
30	日本	株式	ダイナミックマッププラットフォーム	情報・通信業	35,400	890.00	31,506,000	727.00	25,735,800	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.23
		食料品	8.90
		繊維製品	1.97
		化学	0.98
		医薬品	5.19
		非鉄金属	0.26
		機械	5.64
		電気機器	2.90
		精密機器	4.30
		その他製品	7.37
		空運業	0.70
		情報・通信業	15.39
		卸売業	2.17
		小売業	10.78
		銀行業	0.18
		証券、商品先物取引業	1.94
		保険業	1.69
		その他金融業	1.54
		不動産業	5.52
		サービス業	20.92
合計			98.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/08-2025/11/07)

開示資料

決算