有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月30日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 令和1年12月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,973,500 |
| コール・ローン | 1,457,974,260 |
| 社債券 | 22,367,991,620 |
| 未収入金 | 7,980,750 |
| 流動資産合計 | 23,838,920,130 |
| 資産合計 | 23,838,920,130 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,169,453,919 |
| 未払解約金 | 8,375,794 |
| 未払受託者報酬 | 3,923,884 |
| 未払委託者報酬 | 189,344,082 |
| その他未払費用 | 481,450 |
| 流動負債合計 | 1,371,579,129 |
| 負債合計 | 1,371,579,129 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 22,489,498,446 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,157,445 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 22,467,341,001 |
| 純資産合計 | 22,467,341,001 |
| 負債純資産合計 | 23,838,920,130 |
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