有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2021年12月10日現在 | 第4期 2022年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,852,360 | 81,473,452 |
| コール・ローン | 413,212,887 | 70,912,443 |
| 社債券 | 19,660,976,940 | 16,665,084,340 |
| 未収入金 | 6,428,890 | 2,789,400 |
| 流動資産合計 | 20,083,471,077 | 16,820,259,635 |
| 資産合計 | 20,083,471,077 | 16,820,259,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 231,540,752 | - |
| 未払解約金 | 3,881,874 | 11,079,937 |
| 未払受託者報酬 | 3,194,211 | 3,001,887 |
| 未払委託者報酬 | 64,353,963 | 32,019,534 |
| その他未払費用 | 385,530 | 359,168 |
| 流動負債合計 | 303,356,330 | 46,460,526 |
| 負債合計 | 303,356,330 | 46,460,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,295,062,700 | 17,932,587,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 485,052,047 | △1,158,788,620 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 19,780,114,747 | 16,773,799,109 |
| 純資産合計 | 19,780,114,747 | 16,773,799,109 |
| 負債純資産合計 | 20,083,471,077 | 16,820,259,635 |
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