有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2019年12月10日現在 | 第2期 2020年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,973,500 | 4,608,000 |
| コール・ローン | 1,457,974,260 | 405,458,342 |
| 社債券 | 22,367,991,620 | 21,480,683,630 |
| 未収入金 | 7,980,750 | 19,465,900 |
| 流動資産合計 | 23,838,920,130 | 21,910,215,872 |
| 資産合計 | 23,838,920,130 | 21,910,215,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,169,453,919 | 230,771,623 |
| 未払解約金 | 8,375,794 | 40,063,340 |
| 未払受託者報酬 | 3,923,884 | 3,469,017 |
| 未払委託者報酬 | 189,344,082 | 67,186,774 |
| その他未払費用 | 481,450 | 408,917 |
| 流動負債合計 | 1,371,579,129 | 341,899,671 |
| 負債合計 | 1,371,579,129 | 341,899,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,489,498,446 | 20,979,238,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,157,445 | 589,077,710 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 22,467,341,001 | 21,568,316,201 |
| 純資産合計 | 22,467,341,001 | 21,568,316,201 |
| 負債純資産合計 | 23,838,920,130 | 21,910,215,872 |
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