有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年12月10日現在 | 第3期 2021年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,608,000 | 2,852,360 |
| コール・ローン | 405,458,342 | 413,212,887 |
| 社債券 | 21,480,683,630 | 19,660,976,940 |
| 未収入金 | 19,465,900 | 6,428,890 |
| 流動資産合計 | 21,910,215,872 | 20,083,471,077 |
| 資産合計 | 21,910,215,872 | 20,083,471,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 230,771,623 | 231,540,752 |
| 未払解約金 | 40,063,340 | 3,881,874 |
| 未払受託者報酬 | 3,469,017 | 3,194,211 |
| 未払委託者報酬 | 67,186,774 | 64,353,963 |
| その他未払費用 | 408,917 | 385,530 |
| 流動負債合計 | 341,899,671 | 303,356,330 |
| 負債合計 | 341,899,671 | 303,356,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,979,238,491 | 19,295,062,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 589,077,710 | 485,052,047 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 21,568,316,201 | 19,780,114,747 |
| 純資産合計 | 21,568,316,201 | 19,780,114,747 |
| 負債純資産合計 | 21,910,215,872 | 20,083,471,077 |
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