有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/12-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年12月11日現在 | 第6期 2024年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,177,352 | 159,085,110 |
| 社債券 | 15,296,496,540 | 14,175,811,040 |
| 未収入金 | 9,869,650 | 23,847,680 |
| 流動資産合計 | 15,466,543,542 | 14,358,743,830 |
| 資産合計 | 15,466,543,542 | 14,358,743,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,754,276 | 13,367,377 |
| 未払受託者報酬 | 2,685,815 | 2,429,083 |
| 未払委託者報酬 | 28,647,761 | 25,909,332 |
| その他未払費用 | 331,246 | 294,344 |
| 流動負債合計 | 48,419,098 | 42,000,136 |
| 負債合計 | 48,419,098 | 42,000,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,296,232,688 | 14,782,776,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △878,108,244 | △466,032,356 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 15,418,124,444 | 14,316,743,694 |
| 純資産合計 | 15,418,124,444 | 14,316,743,694 |
| 負債純資産合計 | 15,466,543,542 | 14,358,743,830 |
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