有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年12月10日現在 | 第7期 2025年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,085,110 | 168,090,711 |
| 社債券 | 14,175,811,040 | 12,702,034,800 |
| 未収入金 | 23,847,680 | 7,835,000 |
| 流動資産合計 | 14,358,743,830 | 12,877,960,511 |
| 資産合計 | 14,358,743,830 | 12,877,960,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,367,377 | 25,761,509 |
| 未払受託者報酬 | 2,429,083 | 2,208,949 |
| 未払委託者報酬 | 25,909,332 | 23,561,104 |
| その他未払費用 | 294,344 | 269,178 |
| 流動負債合計 | 42,000,136 | 51,800,740 |
| 負債合計 | 42,000,136 | 51,800,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,782,776,050 | 13,317,745,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △466,032,356 | △491,585,509 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 14,316,743,694 | 12,826,159,771 |
| 純資産合計 | 14,316,743,694 | 12,826,159,771 |
| 負債純資産合計 | 14,358,743,830 | 12,877,960,511 |
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