- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2022年12月12日現在 | 第5期 2023年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 81,473,452 | - |
| コール・ローン | 70,912,443 | 160,177,352 |
| 社債券 | 16,665,084,340 | 15,296,496,540 |
| 未収入金 | 2,789,400 | 9,869,650 |
| 流動資産合計 | 16,820,259,635 | 15,466,543,542 |
| 資産合計 | 16,820,259,635 | 15,466,543,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,079,937 | 16,754,276 |
| 未払受託者報酬 | 3,001,887 | 2,685,815 |
| 未払委託者報酬 | 32,019,534 | 28,647,761 |
| その他未払費用 | 359,168 | 331,246 |
| 流動負債合計 | 46,460,526 | 48,419,098 |
| 負債合計 | 46,460,526 | 48,419,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,932,587,729 | 16,296,232,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,158,788,620 | △878,108,244 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 16,773,799,109 | 15,418,124,444 |
| 純資産合計 | 16,773,799,109 | 15,418,124,444 |
| 負債純資産合計 | 16,820,259,635 | 15,466,543,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
