有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月15日-令和1年8月20日)

キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	782,958,017	円
Ⅱ 負債総額	28,063,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	754,894,313	円
Ⅳ 発行済口数	691,540,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0916	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,774,904,212	円
Ⅱ 負債総額	26,933,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,747,971,080	円
Ⅳ 発行済口数	1,700,453,438	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0279	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2019年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	158,035,295	円
Ⅱ 負債総額	113,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,921,627	円
Ⅳ 発行済口数	149,752,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0546	円