有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,416,142,551	円
Ⅱ 負債総額	21,887,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,394,255,078	円
Ⅳ 発行済口数	8,700,268,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3096	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	33,679,109,725	円
Ⅱ 負債総額	190,000,596	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,489,109,129	円
Ⅳ 発行済口数	25,800,518,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2980	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2022年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	118,065,916	円
Ⅱ 負債総額	83,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,982,573	円
Ⅳ 発行済口数	112,101,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0525	円