有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/23-2023/08/21)

キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	16,581,654,681	円
Ⅱ 負債総額	38,658,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,542,995,887	円
Ⅳ 発行済口数	11,218,019,212	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4747	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	47,576,358,923	円
Ⅱ 負債総額	80,000,327	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,496,358,596	円
Ⅳ 発行済口数	31,935,850,011	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4872	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2023年7月24日現在
Ⅰ 資産総額	117,659,782	円
Ⅱ 負債総額	85,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,573,982	円
Ⅳ 発行済口数	112,115,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0487	円