有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/22-2024/08/20)

キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,951,121,627	円
Ⅱ 負債総額	56,426,952	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,894,694,675	円
Ⅳ 発行済口数	10,580,770,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7858	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	52,080,352,352	円
Ⅱ 負債総額	20,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,060,352,352	円
Ⅳ 発行済口数	28,405,238,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8328	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2024年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,889,482	円
Ⅱ 負債総額	83,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,806,469	円
Ⅳ 発行済口数	110,668,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0464	円