有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,268,232,406	円
Ⅱ 負債総額	37,429,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,230,802,638	円
Ⅳ 発行済口数	5,391,989,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7119	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,894,738,805	円
Ⅱ 負債総額	306,000,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,588,737,822	円
Ⅳ 発行済口数	13,499,390,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6733	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2021年7月26日現在
Ⅰ 資産総額	136,355,896	円
Ⅱ 負債総額	100,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,255,349	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0539	円