有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,781,321,341	円
Ⅱ 負債総額	14,778,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,766,542,977	円
Ⅳ 発行済口数	2,851,165,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3211	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,000,521,786	円
Ⅱ 負債総額	3,300,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,997,221,786	円
Ⅳ 発行済口数	4,730,191,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2679	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2020年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	136,094,371	円
Ⅱ 負債総額	110,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,984,303	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518	円