有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/21-2025/08/20)

キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,034,493,359	円
Ⅱ 負債総額	45,126,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,989,366,668	円
Ⅳ 発行済口数	10,063,452,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9863	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	52,154,935,156	円
Ⅱ 負債総額	10,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,144,935,156	円
Ⅳ 発行済口数	25,138,006,684	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0743	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2025年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,978,610	円
Ⅱ 負債総額	83,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,895,041	円
Ⅳ 発行済口数	110,697,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.047	円