有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月15日-平成31年2月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成31年 2月20日) | 154,882,369 | 158,764,737 | 0.9973 | 1.0223 |
| 平成30年11月末日 | 19,239,950 | ― | 1.0062 | ― | |
| 12月末日 | 77,433,783 | ― | 0.9193 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 138,104,945 | ― | 0.9767 | ― | |
| 2月末日 | 182,011,363 | ― | 1.0115 | ― | |
| 3月末日 | 328,296,004 | ― | 1.0114 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成31年 2月20日) | 80,089,388 | 82,021,338 | 1.0364 | 1.0614 |
| 平成30年11月末日 | 29,574,157 | ― | 1.0262 | ― | |
| 12月末日 | 48,206,709 | ― | 0.9559 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 60,036,710 | ― | 1.0278 | ― | |
| 2月末日 | 82,002,178 | ― | 1.0480 | ― | |
| 3月末日 | 92,153,730 | ― | 1.0572 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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