- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 2月20日) | 154,882,369 | 158,764,737 | 0.9973 | 1.0223 |
| 第2期 | (2019年 8月20日) | 1,115,134,318 | 1,143,562,494 | 0.9807 | 1.0057 |
| 第3期 | (2020年 2月20日) | 3,603,413,358 | 3,692,634,258 | 1.1712 | 1.2002 |
| 第4期 | (2020年 8月20日) | 5,968,254,921 | 6,116,838,426 | 1.1649 | 1.1939 |
| 第5期 | (2021年 2月22日) | 8,191,761,674 | 8,396,010,011 | 1.4037 | 1.4387 |
| 2020年 3月末日 | 3,851,155,047 | ― | 0.8846 | ― | |
| 4月末日 | 4,330,310,655 | ― | 0.9757 | ― | |
| 5月末日 | 4,726,057,643 | ― | 1.0342 | ― | |
| 6月末日 | 5,460,292,897 | ― | 1.0717 | ― | |
| 7月末日 | 5,870,517,730 | ― | 1.1378 | ― | |
| 8月末日 | 6,233,588,371 | ― | 1.2039 | ― | |
| 9月末日 | 5,889,540,102 | ― | 1.1634 | ― | |
| 10月末日 | 5,902,062,487 | ― | 1.1405 | ― | |
| 11月末日 | 6,581,468,836 | ― | 1.2734 | ― | |
| 12月末日 | 6,927,076,780 | ― | 1.3286 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 7,626,819,421 | ― | 1.3690 | ― | |
| 2月末日 | 8,212,509,643 | ― | 1.3691 | ― | |
| 3月末日 | 9,264,658,313 | ― | 1.4070 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 2月20日) | 80,089,388 | 82,021,338 | 1.0364 | 1.0614 |
| 第2期 | (2019年 8月20日) | 178,917,542 | 183,335,451 | 1.0530 | 1.0790 |
| 第3期 | (2020年 2月20日) | 867,519,871 | 889,045,322 | 1.2091 | 1.2391 |
| 第4期 | (2020年 8月20日) | 1,207,977,053 | 1,238,676,540 | 1.2198 | 1.2508 |
| 第5期 | (2021年 2月22日) | 1,810,896,233 | 1,856,679,883 | 1.4635 | 1.5005 |
| 2020年 3月末日 | 695,045,048 | ― | 0.9313 | ― | |
| 4月末日 | 838,556,813 | ― | 1.0378 | ― | |
| 5月末日 | 1,019,729,202 | ― | 1.0873 | ― | |
| 6月末日 | 1,074,783,539 | ― | 1.1227 | ― | |
| 7月末日 | 1,186,365,098 | ― | 1.2060 | ― | |
| 8月末日 | 1,256,130,297 | ― | 1.2657 | ― | |
| 9月末日 | 1,248,867,145 | ― | 1.2261 | ― | |
| 10月末日 | 1,240,984,823 | ― | 1.2118 | ― | |
| 11月末日 | 1,407,145,786 | ― | 1.3524 | ― | |
| 12月末日 | 1,613,677,798 | ― | 1.4085 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,661,063,184 | ― | 1.4430 | ― | |
| 2月末日 | 1,767,551,926 | ― | 1.4169 | ― | |
| 3月末日 | 1,830,809,276 | ― | 1.4183 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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