- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/21-2023/08/21)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 2月20日) | 154,882,369 | 158,764,737 | 0.9973 | 1.0223 |
| 第2期 | (2019年 8月20日) | 1,115,134,318 | 1,143,562,494 | 0.9807 | 1.0057 |
| 第3期 | (2020年 2月20日) | 3,603,413,358 | 3,692,634,258 | 1.1712 | 1.2002 |
| 第4期 | (2020年 8月20日) | 5,968,254,921 | 6,116,838,426 | 1.1649 | 1.1939 |
| 第5期 | (2021年 2月22日) | 8,191,761,674 | 8,396,010,011 | 1.4037 | 1.4387 |
| 第6期 | (2021年 8月20日) | 16,749,332,631 | 17,175,911,049 | 1.4920 | 1.5300 |
| 第7期 | (2022年 2月21日) | 41,005,523,657 | 42,047,928,518 | 1.4161 | 1.4521 |
| 第8期 | (2022年 8月22日) | 66,819,768,271 | 68,501,641,672 | 1.4700 | 1.5070 |
| 第9期 | (2023年 2月20日) | 79,794,332,988 | 81,822,333,616 | 1.4165 | 1.4525 |
| 第10期 | (2023年 8月21日) | 121,417,170,175 | 124,528,967,847 | 1.5607 | 1.6007 |
| 2022年 9月末日 | 66,106,602,083 | ― | 1.3485 | ― | |
| 10月末日 | 73,131,224,781 | ― | 1.4330 | ― | |
| 11月末日 | 74,220,070,915 | ― | 1.4181 | ― | |
| 12月末日 | 72,209,301,382 | ― | 1.3362 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 76,983,751,134 | ― | 1.3970 | ― | |
| 2月末日 | 80,254,032,818 | ― | 1.4086 | ― | |
| 3月末日 | 83,372,994,715 | ― | 1.4049 | ― | |
| 4月末日 | 88,031,974,422 | ― | 1.4374 | ― | |
| 5月末日 | 96,811,153,605 | ― | 1.5111 | ― | |
| 6月末日 | 112,734,243,837 | ― | 1.6215 | ― | |
| 7月末日 | 122,950,962,680 | ― | 1.6426 | ― | |
| 8月末日 | 128,378,255,972 | ― | 1.6219 | ― | |
| 9月末日 | 131,655,381,493 | ― | 1.5733 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 2月20日) | 80,089,388 | 82,021,338 | 1.0364 | 1.0614 |
| 第2期 | (2019年 8月20日) | 178,917,542 | 183,335,451 | 1.0530 | 1.0790 |
| 第3期 | (2020年 2月20日) | 867,519,871 | 889,045,322 | 1.2091 | 1.2391 |
| 第4期 | (2020年 8月20日) | 1,207,977,053 | 1,238,676,540 | 1.2198 | 1.2508 |
| 第5期 | (2021年 2月22日) | 1,810,896,233 | 1,856,679,883 | 1.4635 | 1.5005 |
| 第6期 | (2021年 8月20日) | 2,513,917,076 | 2,577,253,025 | 1.5083 | 1.5463 |
| 第7期 | (2022年 2月21日) | 3,335,397,106 | 3,420,180,854 | 1.3769 | 1.4119 |
| 第8期 | (2022年 8月22日) | 4,818,313,758 | 4,941,400,335 | 1.2527 | 1.2847 |
| 第9期 | (2023年 2月20日) | 6,506,237,116 | 6,669,953,661 | 1.1922 | 1.2222 |
| 第10期 | (2023年 8月21日) | 7,821,073,875 | 8,018,044,889 | 1.1912 | 1.2212 |
| 2022年 9月末日 | 4,959,542,108 | ― | 1.0989 | ― | |
| 10月末日 | 5,564,736,887 | ― | 1.1383 | ― | |
| 11月末日 | 5,926,219,435 | ― | 1.1765 | ― | |
| 12月末日 | 5,991,277,668 | ― | 1.1394 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,444,363,384 | ― | 1.2030 | ― | |
| 2月末日 | 6,448,294,459 | ― | 1.1703 | ― | |
| 3月末日 | 6,624,188,236 | ― | 1.1842 | ― | |
| 4月末日 | 6,826,879,673 | ― | 1.1940 | ― | |
| 5月末日 | 7,159,167,394 | ― | 1.2114 | ― | |
| 6月末日 | 7,785,168,738 | ― | 1.2504 | ― | |
| 7月末日 | 8,335,215,477 | ― | 1.2864 | ― | |
| 8月末日 | 8,114,311,706 | ― | 1.2287 | ― | |
| 9月末日 | 7,934,889,244 | ― | 1.1759 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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